СОДЕРЖАНИЕ:
1. Краткая характеристика Волгоградского отделения Сберегательного Банка 8621. 2
2. Обязательная продажа части валютной выручки резидентов на внутреннем валютном рынке Российской Федерации. 9
2.1. Порядок проведения операций по транзитному валютному счету Клиента. 11
2.2. Порядок учета поступлений иностранной валюты в пользу Клиентов. 13
2.3. Порядок обязательной продажи. 14
3. Процедур учета и контроля валютных операций и оформления паспортов сделок. 19
3.1. Порядок представления Клиентами документов и информации при проведении валютных операций в иностранной валюте. 20
3.2. Порядок представления Клиентами документов и информации при проведении валютных операций в валюте РФ. 21
3.3. Документы и информация, представляемые Клиентами-резидентами в Банк при проведении операций по Контракту 23
3.4. Документы и информация, представляемые Клиентами-резидентами в Банк при проведении операций по Кредитному договору. 25
3.4. Порядок оформления, переоформления и закрытия Паспорта сделки. 28
4. Ведения Досье по валютному контролю в . 32
4. 1. Досье по внешнеторговым сделкам в иностранной валюте или валюте РФ, связанным с ввозом резидентами на таможенную территорию РФ товаров (выполнением работ, оказанием услуг, передачей результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них), предусматривающих оформление паспорта сделки (ПС). 32
4.2 Досье по внешнеторговым сделкам в иностранной валюте или валюте РФ, связанным с вывозом резидентами с таможенной территории РФ товаров (выполнением работ, оказанием услуг, передачей результатов интеллектуальной деятельности и в том числе исключительных прав на них), предусматривающих оформление паспорта сделки (ПС). 34
4.3. Досье по кредитным договорам (договорам займа), связанным с предоставлением резидентами нерезидентам кредитов (займов), в иностранной валюте или валюте РФ, предусматривающим оформление паспорта сделки (ПС). 36
4.4. Подборка документов по валютным операциям резидентов и нерезидентов (клиентов Банка), предусматривающих резервирование и возврат суммы (части суммы) резервирования – Досье по резервированию. 38
4.5. Досье по контрактам/кредитным договорам (договорам займа), не предусматривающим оформление ПС. 39
СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ 41
Приложения 44