Введение 3
1. Теоретические и методические аспекты управления денежными средствами на предприятии 5
1.1. Сущность денежных средств предприятия 5
1.2. Основы анализа и управления денежными средствами предприятия 9
2. Анализ эффективности политики управления денежными потоками ОАО «Институт экономики и комплексных проблем связи» (ОАО«ЭКОС») 12
2.1. Краткая характеристика ОАО «Институт экономики и комплексных проблем связи» (ОАО «ЭКОС») 12
2.2. Анализ положительных и отрицательных денежных потоков в разрезе отдельных источников формирования 14
2.3. Анализ эффективности денежных потоков 25
Выводы и рекомендации 29
Список используемой литературы 34